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新华基金管理股份有限公司关于新华环保A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

发布时间:2019-06-26 18:14编辑:本站原创阅读(9)

    新华基金管理股份有限公司关于新华环保A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

    公告日期:2019-01-04  新华基金管理股份有限公司关于新华环保A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年1月2日对在该日交易结束后登记在册的新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(包括新华环保场外份额和场内份额,其中场内简称:新华环保;基金代码:164304)和新华环保A份额(场内简称“NCF环保A”,基金代码:150190)办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及新华基金管理股份有限公司网站上的《新华基金管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的新华环保A份额的基金份额参考净值(四舍五入至元),即元。 由于新华环保A折算前存在折价交易情形,2019年1月2日的收盘价为元,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后为元,与2019年1月4日的前收盘价有较大差异,因此2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。 新华基金管理股份有限公司2019年1月4日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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