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新华基金管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

发布时间:2019-06-26 18:14编辑:本站原创阅读(141)

    新华基金管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

    公告日期:2019-01-04  新华基金管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,新华基金管理股份有限公司(以下简称:本公司)以2019年1月2日为份额折算基准日,对新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(包括新华环保场外份额和场内份额,其中场内简称:新华环保;基金代码:164304)和新华环保A份额(场内简称“NCF环保A”基金代码:150190)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2019年1月2日,场外新华环保份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内新华环保份额、新华环保A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。

    份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:基金折算后基折算后基折算后份额(份)份额折算前份额(份)新增份额折金份额净金份额累名称算比例值(元)计净值(元)新华环保场外38,297,,521,份额新华环保场内6,960,,111,份额新华环保A份9,419,,419,额注:新华环保场外份额经份额折算后产生新增的新华环保场外份额;新华环保场内份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额;新华环保A份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记机构及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易自2019年1月4日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)和配对转换业务。 新华环保A份额将于2019年1月4日开市复牌。 三、重要通知(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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